PINUSI.COM - Data inflasi AS akan menjadi fokus utama minggu ini karena investor menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai arah suku bunga The Fed di masa depan. Bank-bank besar AS mulai melakukan perdagangan, mata uang kripto kemungkinan akan tetap bergejolak, dan Inggris akan merilis data PDB. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda.
1. Data inflasi
AS akan merilis data indeks harga konsumen terbaru pada hari Kamis, diikuti oleh laporan harga produsen sehari kemudian, dan investor terus mencermati petunjuk mengenai arah pergerakan suku bunga.
Penurunan inflasi secara bertahap telah memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunganya pada awal bulan Maret.
Harapan akan pelonggaran kebijakan yang cepat memicu reli yang kuat di minggu-minggu terakhir tahun 2023, menjaga S&P 500 berada dalam kisaran 1% dari level tertinggi sepanjang masa. Namun sejak awal tahun 2024, investor semakin berhati-hati karena mereka menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kapan penurunan suku bunga akan dimulai dan seberapa cepat penurunan suku bunga akan dimulai.
Laporan ketenagakerjaan bulan Desember yang dirilis pada hari Jumat mengurangi harapan penurunan suku bunga secara cepat dan perekonomian AS menambahkan lebih banyak lapangan kerja dari perkiraan, namun laporan lain menunjukkan aktivitas sektor jasa melambat bulan lalu, meningkatkan ekspektasi untuk pelonggaran cepat.
Investor juga akan mendengar pendapat beberapa pejabat Fed minggu ini, termasuk Presiden Fed New York John Williams dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic.
2. Pendapatan bank
Musim pendapatan bagi bank-bank besar AS telah dimulai. JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Bank of America (NYSE: BAC ) dan Citigroup (NYSE: C ) akan melaporkan hasil kuartal keempat dan setahun penuh pada hari Jumat.
Bank terkemuka ini akan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari pembayaran bunga pada tahun 2023 karena Federal Reserve menaikkan suku bunga, membantu bank tersebut mengimbangi penurunan pendapatan perdagangan yang berkepanjangan di unit Wall Street.
Konsumen juga mengkhawatirkan keuangan rumah tangga, yang sebagian besar tetap sehat sejak awal pandemi, namun beberapa konsumen, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, mulai tertinggal dalam melakukan pembayaran dalam jumlah besar.
Musim laporan laba akan menguji ekspektasi laba perusahaan yang meningkat. Analis memperkirakan pendapatan S&P 500 akan naik 11% pada tahun 2024 setelah tumbuh hanya 3% pada tahun 2023, Reuters melaporkan, mengutip data London Stock Exchange Group (LSEG).
3. laut yang ganas
Pengamat pasar telah mengamati harga minyak untuk mencari tanda-tanda bahwa konflik antara Israel dan Hamas akan meningkatkan inflasi global, namun minyak tidak memberikan gambaran lengkapnya di tengah ekspektasi pasokan yang besar.
Perusahaan ritel menghadapi gangguan pengiriman terburuk sejak COVID-19 melumpuhkan industri pengangkutan pada tahun 2020 ketika kelompok pelayaran mengalihkan rute kapal menjauh dari Laut Merah.
Akibatnya, pengecer di Barat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan barang dari Tiongkok, dan kelangkaan yang diakibatkannya telah mendorong kenaikan harga, kata para analis perdagangan. Konsorsium Ritel Inggris mengatakan kenaikan biaya dapat membalikkan tren kenaikan harga pangan.
Pasar lebih fokus pada harga minyak yang relatif bersahabat, dan sejauh ini kekhawatiran terhadap pengiriman ke Laut Merah masih terbatas. Namun, investor harus memantau biaya transportasi untuk melihat tanda-tanda bahwa perang inflasi belum berakhir.
4. Optimisme ETF Bitcoin
Bitcoin telah memulai tahun baru dengan keuntungan yang kuat, didorong oleh harapan bahwa regulator AS dapat menyetujui ETF Bitcoin spot yang diperdagangkan di bursa.
Token kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar mencapai $45,000 untuk pertama kalinya sejak April 2022, di tengah spekulasi bahwa pengajuan semacam itu akan mendapat persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS dalam waktu dekat.
Pelaku pasar mengatakan bahwa keputusan SEC mungkin akan segera terjadi dan dapat memicu gelombang masuk modal baru ke dunia mata uang kripto. Harapan itu membantu mendorong Bitcoin meraih keuntungan tahunan lebih dari 155% pada tahun 2023.
Namun, Bitcoin telah mengembalikan keuntungannya karena masih ada keraguan mengenai permintaan ETF Bitcoin dan apakah akan disetujui.
5. PDB Inggris
Inggris akan merilis data PDB bulan November pada hari Jumat, dengan para ekonom memperkirakan sedikit rebound pada data PDB bulan Oktober karena penurunan tajam dalam aktivitas manufaktur.
Data pada hari Jumat menunjukkan bahwa aktivitas sektor jasa Inggris pulih pada bulan Desember, menunjukkan bahwa perekonomian mungkin terhindar dari resesi karena dunia usaha dan rumah tangga menghadapi badai inflasi tinggi dan biaya pinjaman yang telah mencapai puncaknya dalam 15 tahun.
Bank of England menghadapi seruan dari para pemimpin bisnis untuk menurunkan suku bunga di tengah kekhawatiran terhadap perekonomian. Investor memperkirakan penurunan suku bunga pertama pada bulan Mei.
Gubernur Bank of England Andrew Bailey dan beberapa pembuat kebijakan lainnya akan memberikan kesaksian di parlemen pada hari Rabu mengenai masalah stabilitas keuangan.(*)
